01月17日讯 今日招商中证白酒B上涨2.00%,成交1410.69万元。截至目前场内价格为1.63元, 当前本基金场外净值为1.5220元,环比上个交易日上涨1.60%,溢价率为7.10%,价格杠杆为1.596,净值杠杆为1.649,当前母基金净值为1.2630,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌50.83%,上折需母基金涨17.64%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨25.37%,近3个月本基金净值上涨41.98%,近6月本基金净值上涨96.36%,近1年本基金净值上涨214.26%,成立以来本基金累计净值为2.4750元,同期跟踪指数的涨幅为1.03%。